中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9558元 (2026-03-09) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (1326 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.31万元 | 1.00% | 10.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 80.66万元 | 1.00% | 21.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 43.05万元 | 1.00% | 11.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |