中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9516元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (1406 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,413.00 | 6.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,665.00 | 6.00万元 | -- |