中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9680元 (2026-03-06) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1322 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-05 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-04 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-02-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-02-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-02-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-02-03 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-02-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-01-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-01-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-14 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-01-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-01-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-26 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-23 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-12-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-11 | 0.9314元 | 0.9314元 |