中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9764元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率2.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (1351 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-20 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-07 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-31 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-26 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-25 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-20 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-18 | 0.9559元 | 0.9559元 |