中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9516元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (1406 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-28 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-27 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-23 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-21 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-16 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-12 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-10 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-08 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |