中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (1256 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 8,608.67万 | 9,416.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,896.78万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 9,474.23万 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 9,897.34万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 9,985.96万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,347.26万 | 1.36亿元 | -- |