中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9680元 (2026-03-06) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1322 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 9,896.78万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 9,474.23万 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 9,897.34万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 9,985.96万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,347.26万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.03亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.58亿元 | -- |