中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A (013763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9680元 (2026-03-06) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1322 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A(013763) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.85% | 139.40万元 | 142.40万元 | 9.49万元 | 9,474.23万元 |
| 2024-12-31 | 15.80% | 1,546.89万元 | 1,746.55万元 | 14.92万元 | 9,985.96万元 |
| 2024-06-30 | 22.43% | 1,219.29万元 | 1,206.95万元 | 219.62万元 | 1.03亿元 |