万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (013741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1767元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (785 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(013741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |