万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (013741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1351元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (817 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(013741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.02万元 | -- | 6.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 13.86万元 | -- | 3.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.13万元 | -- | 17.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 32.70万元 | -- | 9.98万元 | -- |