万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (013741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2028元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (672 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(013741) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3,173.77万 | 2,854.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,114.57万 | 2,784.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,196.33万 | 2,841.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,657.41万 | 3,508.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,131.14万 | 4,030.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,096.55万 | 5,971.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |