万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (013741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1313元 (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (827 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(013741) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 26.00万 | 119.69元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 26.67万 | 136.54元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 27.43万 | 221.54元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 28.43万 | 366.29元 | -- |