万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (013741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1197元 (2026-04-01) 基金经理任峥贺嘉仪成立以来分红再投入年化收益率2.95% (835 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(013741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,105.77万 | 91.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.67万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 151.67万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.51万 | 3.44% |
| 4 | 其他资产 | 10.06万 | 0.30% |
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