万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (013741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1753元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (721 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(013741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-13 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-14 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |