万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (013741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1197元 (2026-04-01) 基金经理任峥贺嘉仪成立以来分红再投入年化收益率2.95% (835 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(013741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-17 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-12 | 1.1443元 | 1.1443元 |