万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (013741.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1252元 (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (768 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(013741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-30 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-07 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-06 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-03 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-16 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-15 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-29 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-26 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |