惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0393元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率134.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6663 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-09-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |