惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0401元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率316.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6734 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |