惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈桥宁钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0507元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率316.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6879 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-01 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |