惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0742元 (2026-02-09) 基金经理陈桥宁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率207.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6781 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |