惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0632元 (2026-01-06) 基金经理陈桥宁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率207.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6628 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,598.45万 | 7,398.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.13亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.19亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.78亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.97亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.98亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.30亿元 | -- |