惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率316.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7186 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,114.20万 | 4,766.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 6,043.59万 | 5,738.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,598.45万 | 7,398.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.13亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.19亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.78亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.97亿 | 2.02亿元 | -- |