惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈桥宁钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0507元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率316.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6879 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 90.30万元 | 0.80% | 16.93万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 55.45万元 | 0.80% | 10.40万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 163.46万元 | 0.80% | 30.65万元 | 0.15% |
| 2024-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 85.90万元 | 0.80% | 16.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |