惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率134.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6621 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153.37万 | 18.97% |
| (其中) 股票 | 1,153.37万 | 18.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,202.30万 | 52.68% |
| (其中) 债券 | 3,202.30万 | 52.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,720.55万 | 28.31% |
| 4 | 其他资产 | 2.26万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 782.71万 | 12.88% |
| 采矿业 | 123.54万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.71万 | 1.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 151.41万 | 2.49% |
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