惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率316.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7152 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,599.11万 | 26.78% |
| (其中) 股票 | 1,599.11万 | 26.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,616.86万 | 60.57% |
| (其中) 债券 | 3,616.86万 | 60.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 755.57万 | 12.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 590.65万 | 9.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192.68万 | 3.23% |
| 金融业 | 190.80万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.80万 | 3.01% |
| 租赁和商务服务业 | 116.13万 | 1.94% |
| 采矿业 | 89.82万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.52万 | 1.40% |
| 住宿和餐饮业 | 72.05万 | 1.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 工业 | 83.66万 | 1.40% |
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