惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0742元 (2026-02-09) 基金经理陈桥宁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率207.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6781 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,647.40万 | 25.33% |
| (其中) 股票 | 1,647.40万 | 25.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,124.05万 | 63.41% |
| (其中) 债券 | 4,124.05万 | 63.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 350.02万 | 5.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 382.54万 | 5.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 951.83万 | 14.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.96万 | 2.52% |
| 采矿业 | 154.57万 | 2.38% |
| 金融业 | 142.68万 | 2.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 工业 | 234.36万 | 3.60% |
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