惠升惠诚稳健一年持有期混合A (013726.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0488元 (2025-12-23) 基金经理陈桥宁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率207.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6483 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合C |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,902.02万 | 23.79% |
| (其中) 股票 | 1,902.02万 | 23.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,402.81万 | 67.58% |
| (其中) 债券 | 5,402.81万 | 67.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 690.05万 | 8.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,218.36万 | 15.24% |
| 金融业 | 218.22万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.43万 | 2.24% |
| 采矿业 | 154.40万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.62万 | 1.65% |
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