上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0382元 | 1.1459元 |
| 2026-08-25 | 1.0387元 | 1.1464元 |
| 2026-08-24 | 1.0390元 | 1.1467元 |
| 2026-08-21 | 1.0382元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.1460元 |
| 2026-08-19 | 1.0385元 | 1.1462元 |
| 2026-08-18 | 1.0393元 | 1.1470元 |
| 2026-08-17 | 1.0390元 | 1.1467元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.1465元 |
| 2026-08-13 | 1.0388元 | 1.1465元 |
| 2026-08-12 | 1.0381元 | 1.1458元 |
| 2026-08-11 | 1.0382元 | 1.1459元 |
| 2026-08-10 | 1.0389元 | 1.1466元 |
| 2026-08-07 | 1.0380元 | 1.1457元 |
| 2026-08-06 | 1.0374元 | 1.1451元 |
| 2026-08-05 | 1.0372元 | 1.1449元 |
| 2026-08-04 | 1.0373元 | 1.1450元 |
| 2026-08-03 | 1.0369元 | 1.1446元 |
| 2026-07-31 | 1.0369元 | 1.1446元 |
| 2026-07-30 | 1.0364元 | 1.1441元 |
| 2026-07-29 | 1.0351元 | 1.1428元 |
| 2026-07-28 | 1.0350元 | 1.1427元 |
| 2026-07-27 | 1.0351元 | 1.1428元 |
| 2026-07-24 | 1.0353元 | 1.1430元 |
| 2026-07-23 | 1.0349元 | 1.1426元 |
| 2026-07-22 | 1.0349元 | 1.1426元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.1413元 |
| 2026-07-20 | 1.0335元 | 1.1412元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.1414元 |
| 2026-07-16 | 1.0333元 | 1.1410元 |
| 2026-07-15 | 1.0335元 | 1.1412元 |
| 2026-07-14 | 1.0336元 | 1.1413元 |
| 2026-07-13 | 1.0334元 | 1.1411元 |
| 2026-07-10 | 1.0337元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.1414元 |
| 2026-07-08 | 1.0338元 | 1.1415元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.1412元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.1411元 |
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.1405元 |
| 2026-07-02 | 1.0328元 | 1.1405元 |
| 2026-07-01 | 1.0326元 | 1.1403元 |
| 2026-06-30 | 1.0333元 | 1.1410元 |
| 2026-06-29 | 1.0344元 | 1.1421元 |
| 2026-06-26 | 1.0334元 | 1.1411元 |
| 2026-06-25 | 1.0331元 | 1.1408元 |
| 2026-06-24 | 1.0322元 | 1.1399元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.1399元 |
| 2026-06-22 | 1.0326元 | 1.1403元 |
| 2026-06-18 | 1.0327元 | 1.1404元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.1402元 |