上银聚顺益一年定开债券发起式
(013723.jj ) 上银基金管理有限公司
基金经理许佳沈丹莹基金类型债券型成立日期2022-05-30总资产规模10.06亿 (2026-03-31) 基金净值1.0337 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2266 / 7392)
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上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-172026-06-170.006 元9.76亿585.65万0.58%0.58%
2025-06-162025-06-160.025 元9.86亿2,465.25万2.37%2.37%
2024-09-232024-09-230.0064 元9.86亿631.11万0.61%3.44%
2024-06-052024-06-050.0114 元10.10亿1,151.40万1.11%
2024-03-132024-03-130.0176 元10.10亿1,777.68万1.71%
2023-09-182023-09-180.008 元10.10亿807.98万0.79%0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。