上银聚顺益一年定开债券发起式
(013723.jj ) 上银基金管理有限公司申
基金经理沈丹莹基金类型债券型成立日期2022-05-30总资产规模10.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0438元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (1981 / 7533)
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上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-172026-06-170.006 元9.76亿585.65万元0.58%0.58%
2025-06-162025-06-160.025 元9.86亿2,465.25万元2.37%2.37%
2024-09-232024-09-230.0064 元9.86亿631.11万元0.61%3.44%
2024-06-052024-06-050.0114 元10.10亿1,151.40万元1.11%
2024-03-132024-03-130.0176 元10.10亿1,777.68万元1.71%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。