上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0338元 | 1.1415元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.1412元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.1411元 |
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.1405元 |
| 2026-07-02 | 1.0328元 | 1.1405元 |
| 2026-07-01 | 1.0326元 | 1.1403元 |
| 2026-06-30 | 1.0333元 | 1.1410元 |
| 2026-06-29 | 1.0344元 | 1.1421元 |
| 2026-06-26 | 1.0334元 | 1.1411元 |
| 2026-06-25 | 1.0331元 | 1.1408元 |
| 2026-06-24 | 1.0322元 | 1.1399元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.1399元 |
| 2026-06-22 | 1.0326元 | 1.1403元 |
| 2026-06-18 | 1.0327元 | 1.1404元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.1402元 |
| 2026-06-16 | 1.0379元 | 1.1396元 |
| 2026-06-15 | 1.0368元 | 1.1385元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.1385元 |
| 2026-06-11 | 1.0361元 | 1.1378元 |
| 2026-06-10 | 1.0365元 | 1.1382元 |
| 2026-06-09 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-06-08 | 1.0380元 | 1.1397元 |
| 2026-06-05 | 1.0385元 | 1.1402元 |
| 2026-06-04 | 1.0392元 | 1.1409元 |
| 2026-06-03 | 1.0386元 | 1.1403元 |
| 2026-06-02 | 1.0390元 | 1.1407元 |
| 2026-06-01 | 1.0392元 | 1.1409元 |
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.0384元 | 1.1401元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.1399元 |
| 2026-05-26 | 1.0373元 | 1.1390元 |
| 2026-05-25 | 1.0363元 | 1.1380元 |
| 2026-05-22 | 1.0359元 | 1.1376元 |
| 2026-05-21 | 1.0360元 | 1.1377元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.1378元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.1379元 |
| 2026-05-18 | 1.0354元 | 1.1371元 |
| 2026-05-15 | 1.0349元 | 1.1366元 |
| 2026-05-14 | 1.0351元 | 1.1368元 |
| 2026-05-13 | 1.0352元 | 1.1369元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.1367元 |
| 2026-05-11 | 1.0347元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.0342元 | 1.1359元 |
| 2026-05-07 | 1.0340元 | 1.1357元 |
| 2026-05-06 | 1.0336元 | 1.1353元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.1358元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.1360元 |
| 2026-04-28 | 1.0335元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.0330元 | 1.1347元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.1354元 |