上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0446元 | 1.1523元 |
| 2026-10-15 | 1.0438元 | 1.1515元 |
| 2026-10-14 | 1.0441元 | 1.1518元 |
| 2026-10-13 | 1.0431元 | 1.1508元 |
| 2026-10-12 | 1.0429元 | 1.1506元 |
| 2026-10-09 | 1.0416元 | 1.1493元 |
| 2026-10-08 | 1.0408元 | 1.1485元 |
| 2026-09-30 | 1.0409元 | 1.1486元 |
| 2026-09-29 | 1.0423元 | 1.1500元 |
| 2026-09-28 | 1.0411元 | 1.1488元 |
| 2026-09-24 | 1.0415元 | 1.1492元 |
| 2026-09-23 | 1.0404元 | 1.1481元 |
| 2026-09-22 | 1.0404元 | 1.1481元 |
| 2026-09-21 | 1.0399元 | 1.1476元 |
| 2026-09-18 | 1.0395元 | 1.1472元 |
| 2026-09-17 | 1.0387元 | 1.1464元 |
| 2026-09-16 | 1.0387元 | 1.1464元 |
| 2026-09-15 | 1.0384元 | 1.1461元 |
| 2026-09-14 | 1.0382元 | 1.1459元 |
| 2026-09-11 | 1.0383元 | 1.1460元 |
| 2026-09-10 | 1.0387元 | 1.1464元 |
| 2026-09-09 | 1.0388元 | 1.1465元 |
| 2026-09-08 | 1.0388元 | 1.1465元 |
| 2026-09-07 | 1.0390元 | 1.1467元 |
| 2026-09-04 | 1.0387元 | 1.1464元 |
| 2026-09-03 | 1.0387元 | 1.1464元 |
| 2026-09-02 | 1.0380元 | 1.1457元 |
| 2026-09-01 | 1.0384元 | 1.1461元 |
| 2026-08-31 | 1.0377元 | 1.1454元 |
| 2026-08-28 | 1.0372元 | 1.1449元 |
| 2026-08-27 | 1.0373元 | 1.1450元 |
| 2026-08-26 | 1.0382元 | 1.1459元 |
| 2026-08-25 | 1.0387元 | 1.1464元 |
| 2026-08-24 | 1.0390元 | 1.1467元 |
| 2026-08-21 | 1.0382元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.1460元 |
| 2026-08-19 | 1.0385元 | 1.1462元 |
| 2026-08-18 | 1.0393元 | 1.1470元 |
| 2026-08-17 | 1.0390元 | 1.1467元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.1465元 |
| 2026-08-13 | 1.0388元 | 1.1465元 |
| 2026-08-12 | 1.0381元 | 1.1458元 |
| 2026-08-11 | 1.0382元 | 1.1459元 |
| 2026-08-10 | 1.0389元 | 1.1466元 |
| 2026-08-07 | 1.0380元 | 1.1457元 |
| 2026-08-06 | 1.0374元 | 1.1451元 |
| 2026-08-05 | 1.0372元 | 1.1449元 |
| 2026-08-04 | 1.0373元 | 1.1450元 |
| 2026-08-03 | 1.0369元 | 1.1446元 |
| 2026-07-31 | 1.0369元 | 1.1446元 |