上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 154.09万元 | 0.30% | 25.68万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 303.04万元 | 0.30% | 50.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 148.84万元 | 0.30% | 24.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |