上银聚顺益一年定开债券发起式 (013723.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理沈丹莹基金类型债券型成立日期2022-05-30总资产规模10.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2177 / 7430)
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上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.54亿	99.87%
	(其中) 债券	10.54亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	141.84万	0.13%

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