上银聚顺益一年定开债券发起式 (013723.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理许佳沈丹莹基金类型债券型成立日期2022-05-30总资产规模10.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2241 / 7391)
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上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.12亿	99.92%
	(其中) 债券	12.12亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	102.57万	0.08%

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