上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 10.09亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 10.06亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 9.99亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9.98亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.18亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.30亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.40亿 | 9.86亿元 | -- |