国联恒利纯债C (013717.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0840元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3924 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒利纯债(013716) |
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国联恒利纯债C(013717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0840元 | 1.1330元 |
| 2026-06-11 | 1.0838元 | 1.1328元 |
| 2026-06-10 | 1.0845元 | 1.1335元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.1341元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1348元 |
| 2026-06-05 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.1357元 |
| 2026-06-03 | 1.0865元 | 1.1355元 |
| 2026-06-02 | 1.0865元 | 1.1355元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2026-05-29 | 1.0859元 | 1.1349元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.1346元 |
| 2026-05-27 | 1.0853元 | 1.1343元 |
| 2026-05-26 | 1.0848元 | 1.1338元 |
| 2026-05-25 | 1.0844元 | 1.1334元 |
| 2026-05-22 | 1.0840元 | 1.1330元 |
| 2026-05-21 | 1.0840元 | 1.1330元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.0835元 | 1.1325元 |
| 2026-05-18 | 1.0829元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.0827元 | 1.1317元 |
| 2026-05-14 | 1.0824元 | 1.1314元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.1312元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.1308元 |
| 2026-05-11 | 1.0814元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.0811元 | 1.1301元 |
| 2026-05-07 | 1.0808元 | 1.1298元 |
| 2026-05-06 | 1.0807元 | 1.1297元 |
| 2026-04-30 | 1.0810元 | 1.1300元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.1300元 |
| 2026-04-28 | 1.0806元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.0803元 | 1.1293元 |
| 2026-04-24 | 1.0806元 | 1.1296元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.1297元 |
| 2026-04-22 | 1.0808元 | 1.1298元 |
| 2026-04-21 | 1.0804元 | 1.1294元 |
| 2026-04-20 | 1.0800元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.0797元 | 1.1287元 |
| 2026-04-16 | 1.0795元 | 1.1285元 |
| 2026-04-15 | 1.0795元 | 1.1285元 |
| 2026-04-14 | 1.0794元 | 1.1284元 |
| 2026-04-13 | 1.0791元 | 1.1281元 |
| 2026-04-10 | 1.0789元 | 1.1279元 |
| 2026-04-09 | 1.0788元 | 1.1278元 |
| 2026-04-08 | 1.0786元 | 1.1276元 |
| 2026-04-07 | 1.0784元 | 1.1274元 |
| 2026-04-03 | 1.0777元 | 1.1267元 |
| 2026-04-02 | 1.0772元 | 1.1262元 |
| 2026-04-01 | 1.0769元 | 1.1259元 |
| 2026-03-31 | 1.0768元 | 1.1258元 |