国联恒利纯债C(013717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0911元 | 1.1401元 |
| 2026-08-31 | 1.0907元 | 1.1397元 |
| 2026-08-28 | 1.0905元 | 1.1395元 |
| 2026-08-27 | 1.0906元 | 1.1396元 |
| 2026-08-26 | 1.0910元 | 1.1400元 |
| 2026-08-25 | 1.0911元 | 1.1401元 |
| 2026-08-24 | 1.0912元 | 1.1402元 |
| 2026-08-21 | 1.0908元 | 1.1398元 |
| 2026-08-20 | 1.0909元 | 1.1399元 |
| 2026-08-19 | 1.0910元 | 1.1400元 |
| 2026-08-18 | 1.0911元 | 1.1401元 |
| 2026-08-17 | 1.0907元 | 1.1397元 |
| 2026-08-14 | 1.0906元 | 1.1396元 |
| 2026-08-13 | 1.0905元 | 1.1395元 |
| 2026-08-12 | 1.0899元 | 1.1389元 |
| 2026-08-11 | 1.0898元 | 1.1388元 |
| 2026-08-10 | 1.0900元 | 1.1390元 |
| 2026-08-07 | 1.0893元 | 1.1383元 |
| 2026-08-06 | 1.0888元 | 1.1378元 |
| 2026-08-05 | 1.0887元 | 1.1377元 |
| 2026-08-04 | 1.0887元 | 1.1377元 |
| 2026-08-03 | 1.0885元 | 1.1375元 |
| 2026-07-31 | 1.0884元 | 1.1374元 |
| 2026-07-30 | 1.0880元 | 1.1370元 |
| 2026-07-29 | 1.0874元 | 1.1364元 |
| 2026-07-28 | 1.0875元 | 1.1365元 |
| 2026-07-27 | 1.0875元 | 1.1365元 |
| 2026-07-24 | 1.0871元 | 1.1361元 |
| 2026-07-23 | 1.0869元 | 1.1359元 |
| 2026-07-22 | 1.0868元 | 1.1358元 |
| 2026-07-21 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2026-07-20 | 1.0863元 | 1.1353元 |
| 2026-07-17 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2026-07-16 | 1.0861元 | 1.1351元 |
| 2026-07-15 | 1.0863元 | 1.1353元 |
| 2026-07-14 | 1.0862元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.1350元 |
| 2026-07-10 | 1.0861元 | 1.1351元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.1350元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.0855元 | 1.1345元 |
| 2026-07-06 | 1.0851元 | 1.1341元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.1336元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.1338元 |
| 2026-07-01 | 1.0849元 | 1.1339元 |
| 2026-06-30 | 1.0856元 | 1.1346元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.1351元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.1347元 |
| 2026-06-25 | 1.0855元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.0850元 | 1.1340元 |