国联恒利纯债C (013717.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模4,651.53万元 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2026-01-12) 基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4142 / 7200)
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国联恒利纯债C(013717) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-16	2024-05-16	0.049 元	49.88万	2.44万元	4.52%	4.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。