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净值&收盘价
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概况
公告
国联恒利纯债C
(013717.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
霍顺朝
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-11
总资产规模
3,347.80万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0849
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.79%
(4043 / 7357)
相关基金:
主从基金:
国联恒利纯债(013716)
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国联恒利纯债C(013717) - 历史资产组合