国联恒利纯债C
(013717.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模4,651.53万元 (2025-09-30) 基金净值1.0694元 (2026-01-15) 基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4167 / 7203)
相关基金: 主从基金: 国联恒利纯债A
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国联恒利纯债C(013717) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

  1. 2025-09-30
  2. 2025-06-30
  3. 2025-03-31
  4. 2024-12-31
  5. 2024-09-30
  6. 2024-06-30
  7. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资17.64亿99.98%
(其中) 债券17.64亿99.98%
2 银行存款及结算备付金14.29万0.008%
3 其他资产21.50万0.01%
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