国联恒利纯债C (013717.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3973 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒利纯债(013716) |
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国联恒利纯债C(013717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |