国联恒利纯债C (013717.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4003 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒利纯债(013716) |
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国联恒利纯债C(013717) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65% | 99.35% | 931.00 | 255.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00% | 99.00% | 1,112.00 | 193.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.89% | 94.11% | 3,260.00 | 50.52万元 | -- |