国联恒利纯债C (013717.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0871元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3866 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒利纯债(013716) |
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国联恒利纯债C(013717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0871元 | 1.1361元 |
| 2026-07-23 | 1.0869元 | 1.1359元 |
| 2026-07-22 | 1.0868元 | 1.1358元 |
| 2026-07-21 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2026-07-20 | 1.0863元 | 1.1353元 |
| 2026-07-17 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2026-07-16 | 1.0861元 | 1.1351元 |
| 2026-07-15 | 1.0863元 | 1.1353元 |
| 2026-07-14 | 1.0862元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.1350元 |
| 2026-07-10 | 1.0861元 | 1.1351元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.1350元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.0855元 | 1.1345元 |
| 2026-07-06 | 1.0851元 | 1.1341元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.1336元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.1338元 |
| 2026-07-01 | 1.0849元 | 1.1339元 |
| 2026-06-30 | 1.0856元 | 1.1346元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.1351元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.1347元 |
| 2026-06-25 | 1.0855元 | 1.1345元 |
| 2026-06-24 | 1.0850元 | 1.1340元 |
| 2026-06-23 | 1.0850元 | 1.1340元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.1343元 |
| 2026-06-18 | 1.0852元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.1340元 |
| 2026-06-16 | 1.0846元 | 1.1336元 |
| 2026-06-15 | 1.0842元 | 1.1332元 |
| 2026-06-12 | 1.0840元 | 1.1330元 |
| 2026-06-11 | 1.0838元 | 1.1328元 |
| 2026-06-10 | 1.0845元 | 1.1335元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.1341元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1348元 |
| 2026-06-05 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.1357元 |
| 2026-06-03 | 1.0865元 | 1.1355元 |
| 2026-06-02 | 1.0865元 | 1.1355元 |
| 2026-06-01 | 1.0864元 | 1.1354元 |
| 2026-05-29 | 1.0859元 | 1.1349元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.1346元 |
| 2026-05-27 | 1.0853元 | 1.1343元 |
| 2026-05-26 | 1.0848元 | 1.1338元 |
| 2026-05-25 | 1.0844元 | 1.1334元 |
| 2026-05-22 | 1.0840元 | 1.1330元 |
| 2026-05-21 | 1.0840元 | 1.1330元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.1328元 |
| 2026-05-19 | 1.0835元 | 1.1325元 |
| 2026-05-18 | 1.0829元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.0827元 | 1.1317元 |