国联恒利纯债C(013717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0711元 | 1.1201元 |
| 2026-01-23 | 1.0708元 | 1.1198元 |
| 2026-01-22 | 1.0707元 | 1.1197元 |
| 2026-01-21 | 1.0704元 | 1.1194元 |
| 2026-01-20 | 1.0701元 | 1.1191元 |
| 2026-01-19 | 1.0700元 | 1.1190元 |
| 2026-01-16 | 1.0697元 | 1.1187元 |
| 2026-01-15 | 1.0694元 | 1.1184元 |
| 2026-01-14 | 1.0691元 | 1.1181元 |
| 2026-01-13 | 1.0691元 | 1.1181元 |
| 2026-01-12 | 1.0693元 | 1.1183元 |
| 2026-01-09 | 1.0690元 | 1.1180元 |
| 2026-01-08 | 1.0690元 | 1.1180元 |
| 2026-01-07 | 1.0689元 | 1.1179元 |
| 2026-01-06 | 1.0690元 | 1.1180元 |
| 2026-01-05 | 1.0692元 | 1.1182元 |
| 2025-12-31 | 1.0689元 | 1.1179元 |
| 2025-12-30 | 1.0689元 | 1.1179元 |
| 2025-12-29 | 1.0689元 | 1.1179元 |
| 2025-12-26 | 1.0694元 | 1.1184元 |
| 2025-12-25 | 1.0694元 | 1.1184元 |
| 2025-12-24 | 1.0693元 | 1.1183元 |
| 2025-12-23 | 1.0692元 | 1.1182元 |
| 2025-12-22 | 1.0687元 | 1.1177元 |
| 2025-12-19 | 1.0687元 | 1.1177元 |
| 2025-12-18 | 1.0680元 | 1.1170元 |
| 2025-12-17 | 1.0677元 | 1.1167元 |
| 2025-12-16 | 1.0671元 | 1.1161元 |
| 2025-12-15 | 1.0671元 | 1.1161元 |
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.1167元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.1164元 |
| 2025-12-10 | 1.0667元 | 1.1157元 |
| 2025-12-09 | 1.0663元 | 1.1153元 |
| 2025-12-08 | 1.0659元 | 1.1149元 |
| 2025-12-05 | 1.0663元 | 1.1153元 |
| 2025-12-04 | 1.0664元 | 1.1154元 |
| 2025-12-03 | 1.0673元 | 1.1163元 |
| 2025-12-02 | 1.0679元 | 1.1169元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.1175元 |
| 2025-11-28 | 1.0684元 | 1.1174元 |
| 2025-11-27 | 1.0679元 | 1.1169元 |
| 2025-11-26 | 1.0686元 | 1.1176元 |
| 2025-11-25 | 1.0697元 | 1.1187元 |
| 2025-11-24 | 1.0702元 | 1.1192元 |
| 2025-11-21 | 1.0702元 | 1.1192元 |
| 2025-11-20 | 1.0705元 | 1.1195元 |
| 2025-11-19 | 1.0704元 | 1.1194元 |
| 2025-11-18 | 1.0705元 | 1.1195元 |
| 2025-11-17 | 1.0704元 | 1.1194元 |
| 2025-11-14 | 1.0701元 | 1.1191元 |