国联恒利纯债C (013717.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4022 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒利纯债(013716) |
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国联恒利纯债C(013717) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,347.80万 | 3,109.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.41亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,651.53万 | 4,378.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.78亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.19亿 | 3.07亿元 | -- |