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公告
国联恒利纯债C
(013717.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-11
总资产规模
4,651.53万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0697
元
(
2026-01-16
)
基金经理
霍顺朝
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(4180 / 7182)
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主从基金:
国联恒利纯债A
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国联恒利纯债C(013717) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
4,651.53万
4,378.73万
元
--
2025-06-30
1.07
元
1.78亿
1.66亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.09亿
1.03亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.25亿
1.17亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
3.19亿
3.07亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
21.97亿
21.05亿
元
--
2024-03-31
--
53.45万
49.88万
元
--