国联恒利纯债C(013717) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4,252.12万 | 3,916.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,347.80万 | 3,109.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.41亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,651.53万 | 4,378.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.78亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.19亿 | 3.07亿元 | -- |