方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9869元 (2026-02-10) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7675 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合A |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-02-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-02-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-02-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-02-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-01-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-15 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-30 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-29 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-24 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-15 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-11 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-12-10 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-05 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-12-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-12-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-01 | 0.9603元 | 0.9603元 |