方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6100 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合(013714) |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-07 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |