方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9869元 (2026-02-10) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7668 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合A |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 2025 | -0.38% | -0.26% | 1.06% | -0.07% | 0.78% | 0.50% | 0.36% | 0.60% | -1.87% | -0.12% | -0.49% | 0.85% | 0.92% |
| 2024 | -6.42% | 2.71% | -0.60% | 1.22% | 0.26% | -0.10% | -0.02% | -0.16% | 4.83% | 0.36% | 0.92% | 0.34% | 2.99% |
| 2023 | 1.10% | 0.43% | -1.26% | -1.47% | -0.73% | 0.27% | 1.81% | -1.95% | -1.55% | -0.82% | -0.22% | -2.00% | -6.30% |
| 2022 | -- | -0.23% | -1.80% | -0.40% | 0.89% | 1.44% | 0.36% | 0.39% | -0.43% | -1.91% | 1.79% | -0.58% | -- |