方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1064元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6648 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合(013714) |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-03 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |