方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-10-15 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-10-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-10-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-10-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-10-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-10-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-09-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-31 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |