方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5711 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合(013714) |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |