方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-17 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-07 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-24 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |