方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9852元 (2026-02-09) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7665 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合A |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,205.42万 | 21.85% |
| (其中) 股票 | 1,205.42万 | 21.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,730.51万 | 67.62% |
| (其中) 债券 | 3,730.51万 | 67.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 577.19万 | 10.46% |
| 4 | 其他资产 | 3.54万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.85%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.88万 | 8.28% |
| 金融业 | 436.88万 | 7.92% |
| 制造业 | 311.65万 | 5.65% |
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