方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.44万元 | 1.00% | 3.49万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 17.44万元 | 1.00% | 3.49万元 | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 67.57万元 | 1.00% | 13.51万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 67.57万元 | 1.00% | 13.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.73万元 | 1.00% | 7.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.73万元 | 1.00% | 7.35万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 89.09万元 | 1.00% | 17.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 89.09万元 | 1.00% | 17.82万元 | 0.20% |