方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1171元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6437 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合(013714) |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |