方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 97.75万 | 82.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 111.76万 | 114.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 127.80万 | 132.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 126.67万 | 131.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 128.76万 | 132.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 125.02万 | 129.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 120.63万 | 125.95万元 | -- |