方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1064元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6669 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合(013714) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 111.76万 | 114.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 127.80万 | 132.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 126.67万 | 131.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 128.76万 | 132.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 125.02万 | 129.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 120.63万 | 125.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 119.63万 | 126.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 115.25万 | 127.95万元 | -- |