方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9649元 (2025-12-29) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7373 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合A |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 126.67万 | 131.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 128.76万 | 132.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 125.02万 | 129.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 120.63万 | 125.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 119.63万 | 126.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 115.25万 | 127.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 132.36万 | 148.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 189.26万 | 203.50万元 | -- |