方正富邦泰利12个月持有期混合C (013715.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9645元 (2025-12-18) 基金经理崔建波吕拙愚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (7182 / 8949) |
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方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |