同泰泰和三个月定开债A (013706.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0916元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (37 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债C |
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0916元 | 2.1936元 |
| 2026-08-25 | 1.0929元 | 2.1949元 |
| 2026-08-24 | 1.0930元 | 2.1950元 |
| 2026-08-21 | 1.0903元 | 2.1923元 |
| 2026-08-20 | 1.0911元 | 2.1931元 |
| 2026-08-19 | 1.0938元 | 2.1958元 |
| 2026-08-18 | 1.0986元 | 2.2006元 |
| 2026-08-17 | 1.0948元 | 2.1968元 |
| 2026-08-14 | 1.0957元 | 2.1977元 |
| 2026-08-13 | 1.0960元 | 2.1980元 |
| 2026-08-12 | 1.0931元 | 2.1951元 |
| 2026-08-11 | 1.0935元 | 2.1955元 |
| 2026-08-10 | 1.0970元 | 2.1990元 |
| 2026-08-07 | 1.0928元 | 2.1948元 |
| 2026-08-06 | 1.0897元 | 2.1917元 |
| 2026-08-05 | 1.0894元 | 2.1914元 |
| 2026-08-04 | 1.0894元 | 2.1914元 |
| 2026-08-03 | 1.0888元 | 2.1908元 |
| 2026-07-31 | 1.0889元 | 2.1909元 |
| 2026-07-30 | 1.0871元 | 2.1891元 |
| 2026-07-29 | 1.0842元 | 2.1862元 |
| 2026-07-28 | 1.0852元 | 2.1872元 |
| 2026-07-27 | 1.0848元 | 2.1868元 |
| 2026-07-24 | 1.0847元 | 2.1867元 |
| 2026-07-23 | 1.0838元 | 2.1858元 |
| 2026-07-22 | 1.0832元 | 2.1852元 |
| 2026-07-21 | 1.0804元 | 2.1824元 |
| 2026-07-20 | 1.0799元 | 2.1819元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 2.1821元 |
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 2.1815元 |
| 2026-07-15 | 1.0807元 | 2.1827元 |
| 2026-07-14 | 1.0807元 | 2.1827元 |
| 2026-07-13 | 1.0800元 | 2.1820元 |
| 2026-07-10 | 1.0807元 | 2.1827元 |
| 2026-07-09 | 1.0804元 | 2.1824元 |
| 2026-07-08 | 1.0803元 | 2.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.0786元 | 2.1806元 |
| 2026-07-06 | 1.0791元 | 2.1811元 |
| 2026-07-03 | 1.0786元 | 2.1806元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 2.1815元 |
| 2026-07-01 | 1.0793元 | 2.1813元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 2.1826元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 2.1843元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 2.1829元 |
| 2026-06-25 | 1.0806元 | 2.1826元 |
| 2026-06-24 | 1.0795元 | 2.1815元 |
| 2026-06-23 | 1.0805元 | 2.1825元 |
| 2026-06-22 | 1.0812元 | 2.1832元 |
| 2026-06-18 | 1.0810元 | 2.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.0808元 | 2.1828元 |