同泰泰和三个月定开债A (013706.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (46 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债C |
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0770元 | 2.1790元 |
| 2026-04-23 | 1.0782元 | 2.1802元 |
| 2026-04-22 | 1.0792元 | 2.1812元 |
| 2026-04-21 | 1.0775元 | 2.1795元 |
| 2026-04-20 | 1.0765元 | 2.1785元 |
| 2026-04-17 | 1.0766元 | 2.1786元 |
| 2026-04-16 | 1.0750元 | 2.1770元 |
| 2026-04-15 | 1.0756元 | 2.1776元 |
| 2026-04-14 | 1.0751元 | 2.1771元 |
| 2026-04-13 | 1.0750元 | 2.1770元 |
| 2026-04-10 | 1.0748元 | 2.1768元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 2.1768元 |
| 2026-04-08 | 1.0748元 | 2.1768元 |
| 2026-04-07 | 1.0750元 | 2.1770元 |
| 2026-04-03 | 1.0749元 | 2.1769元 |
| 2026-04-02 | 1.0745元 | 2.1765元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 2.1765元 |
| 2026-03-31 | 1.0751元 | 2.1771元 |
| 2026-03-30 | 1.0755元 | 2.1775元 |
| 2026-03-27 | 1.0745元 | 2.1765元 |
| 2026-03-26 | 1.0743元 | 2.1763元 |
| 2026-03-25 | 1.0739元 | 2.1759元 |
| 2026-03-24 | 1.0739元 | 2.1759元 |
| 2026-03-23 | 1.0740元 | 2.1760元 |
| 2026-03-20 | 1.0744元 | 2.1764元 |
| 2026-03-19 | 1.0745元 | 2.1765元 |
| 2026-03-18 | 1.0744元 | 2.1764元 |
| 2026-03-17 | 1.0739元 | 2.1759元 |
| 2026-03-16 | 1.0738元 | 2.1758元 |
| 2026-03-13 | 1.0743元 | 2.1763元 |
| 2026-03-12 | 1.0743元 | 2.1763元 |
| 2026-03-11 | 1.0741元 | 2.1761元 |
| 2026-03-10 | 1.0745元 | 2.1765元 |
| 2026-03-09 | 1.0745元 | 2.1765元 |
| 2026-03-06 | 1.0755元 | 2.1775元 |
| 2026-03-05 | 1.0753元 | 2.1773元 |
| 2026-03-04 | 1.0756元 | 2.1776元 |
| 2026-03-03 | 1.0753元 | 2.1773元 |
| 2026-03-02 | 1.0753元 | 2.1773元 |
| 2026-02-27 | 1.0750元 | 2.1770元 |
| 2026-02-26 | 1.0750元 | 2.1770元 |
| 2026-02-25 | 1.0753元 | 2.1773元 |
| 2026-02-24 | 1.0757元 | 2.1777元 |
| 2026-02-13 | 1.0757元 | 2.1777元 |
| 2026-02-12 | 1.0757元 | 2.1777元 |
| 2026-02-11 | 1.0756元 | 2.1776元 |
| 2026-02-10 | 1.0755元 | 2.1775元 |
| 2026-02-09 | 1.0758元 | 2.1778元 |
| 2026-02-06 | 1.0755元 | 2.1775元 |
| 2026-02-05 | 1.0751元 | 2.1771元 |