同泰泰和三个月定开债A (013706.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0748元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (47 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债C |
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 56.89万 | 52.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 80.21万 | 74.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.92亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.02亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.08亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6.15亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.07亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6.49亿 | 6.01亿元 | -- |