同泰泰和三个月定开债A (013706.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (44 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债C |
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0.018 元 | 5.61亿 | 1,009.28万元 | 1.64% | 1.64% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.007 元 | 5.61亿 | 392.45万元 | 0.64% | 19.69% |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.055 元 | 7.88亿 | 4,332.40万元 | 4.87% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.057 元 | 13.73亿 | 7,828.40万元 | 4.83% | |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.058 元 | 13.73亿 | 7,965.74万元 | 4.69% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.06 元 | 13.73亿 | 8,240.42万元 | 4.66% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.062 元 | 22.34亿 | 1.38亿元 | 4.61% | 29.20% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.07 元 | 22.34亿 | 1.56亿元 | 4.95% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.073 元 | 22.34亿 | 1.63亿元 | 4.93% | |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.075 元 | 14.04亿 | 1.05亿元 | 4.83% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.08 元 | 14.04亿 | 1.12亿元 | 4.91% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.085 元 | 2.50亿 | 2,120.77万元 | 4.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |