同泰泰和三个月定开债A (013706.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0916元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (37 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 105.00 | 5,368.42元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 129.00 | 6,217.74元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.23% | 99.77% | 152.00 | 395.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.22% | 99.78% | 181.00 | 339.64万元 | -- |