同泰泰和三个月定开债A (013706.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (46 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债C |
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.05万 | 91.01% |
| (其中) 债券 | 91.05万 | 91.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.41万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 3.58万 | 3.58% |
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