同泰泰和三个月定开债A (013706.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0804元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (39 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债C |
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0804元 | 2.1824元 |
| 2026-07-20 | 1.0799元 | 2.1819元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 2.1821元 |
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 2.1815元 |
| 2026-07-15 | 1.0807元 | 2.1827元 |
| 2026-07-14 | 1.0807元 | 2.1827元 |
| 2026-07-13 | 1.0800元 | 2.1820元 |
| 2026-07-10 | 1.0807元 | 2.1827元 |
| 2026-07-09 | 1.0804元 | 2.1824元 |
| 2026-07-08 | 1.0803元 | 2.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.0786元 | 2.1806元 |
| 2026-07-06 | 1.0791元 | 2.1811元 |
| 2026-07-03 | 1.0786元 | 2.1806元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 2.1815元 |
| 2026-07-01 | 1.0793元 | 2.1813元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 2.1826元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 2.1843元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 2.1829元 |
| 2026-06-25 | 1.0806元 | 2.1826元 |
| 2026-06-24 | 1.0795元 | 2.1815元 |
| 2026-06-23 | 1.0805元 | 2.1825元 |
| 2026-06-22 | 1.0812元 | 2.1832元 |
| 2026-06-18 | 1.0810元 | 2.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.0808元 | 2.1828元 |
| 2026-06-16 | 1.0795元 | 2.1815元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 2.1797元 |
| 2026-06-12 | 1.0774元 | 2.1794元 |
| 2026-06-11 | 1.0766元 | 2.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.0771元 | 2.1791元 |
| 2026-06-09 | 1.0783元 | 2.1803元 |
| 2026-06-08 | 1.0796元 | 2.1816元 |
| 2026-06-05 | 1.0802元 | 2.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.0813元 | 2.1833元 |
| 2026-06-03 | 1.0804元 | 2.1824元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 2.1834元 |
| 2026-06-01 | 1.0817元 | 2.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.0811元 | 2.1831元 |
| 2026-05-28 | 1.0806元 | 2.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.0803元 | 2.1823元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 2.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.0789元 | 2.1809元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 2.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.0788元 | 2.1808元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 2.1807元 |
| 2026-05-19 | 1.0788元 | 2.1808元 |
| 2026-05-18 | 1.0767元 | 2.1787元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 2.1779元 |
| 2026-05-14 | 1.0761元 | 2.1781元 |
| 2026-05-13 | 1.0768元 | 2.1788元 |
| 2026-05-12 | 1.0765元 | 2.1785元 |