同泰泰和三个月定开债A (013706.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理赵勇基金类型债券型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0916元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (37 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰泰和三个月定开债C |
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同泰泰和三个月定开债A(013706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,398.00元 | 0.30% | 372.00元 | 0.08% |
| 2026-04-21 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 150.59万元 | 0.30% | 40.16万元 | 0.08% |
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 90.73万元 | 0.30% | 24.20万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 252.86万元 | 0.30% | 79.11万元 | 0.08% |