平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率439.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5907 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-13 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-07 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-04 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-31 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-22 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-14 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-10 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-09 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-08 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-07 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-07-06 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-03 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-01 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-06-30 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-29 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-26 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-25 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-24 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-23 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |