平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5015元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率279.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (3113 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-25 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-24 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-23 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-18 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-06-17 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-16 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-09 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-06-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-28 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-25 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-19 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-15 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-14 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-14 | 1.0336元 | 1.0336元 |