平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0906元 (2026-02-27) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率359.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6621 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-31 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-23 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-19 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-15 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-11 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |