平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9776元 (2025-12-31) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率359.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7257 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 91.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.32万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 40.32万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 789.20万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 204.66万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,346.67万 | 42.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915.70万 | 7.31% |
| 采矿业 | 338.02万 | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.99万 | 1.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.47%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,874.33万 | 14.96% |
| 医疗 | 1,349.09万 | 10.77% |
| 非周期性消费品 | 589.54万 | 4.71% |
| 工业 | 559.98万 | 4.47% |
| 电信服务 | 320.84万 | 2.56% |
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