平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3810元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率279.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3834 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,840.34万 | 87.89% |
| (其中) 股票 | 6,840.34万 | 87.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.13万 | 1.68% |
| (其中) 债券 | 131.13万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 762.17万 | 9.79% |
| 4 | 其他资产 | 49.09万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,299.98万 | 42.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.74万 | 6.85% |
| 采矿业 | 366.99万 | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.40万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.38万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.94%) |
|---|---|---|
| 工业 | 854.76万 | 10.98% |
| 信息科技 | 533.20万 | 6.85% |
| 原材料 | 518.98万 | 6.67% |
| 能源 | 500.78万 | 6.43% |
| 医疗 | 1,300.00 | 0.002% |
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