平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率439.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5903 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,652.85万 | 86.64% |
| (其中) 股票 | 7,652.85万 | 86.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.06万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 101.06万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 829.96万 | 9.40% |
| 4 | 其他资产 | 248.60万 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,477.81万 | 62.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,541.48万 | 17.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.17%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 332.29万 | 3.76% |
| 工业 | 301.27万 | 3.41% |
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