平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率439.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5907 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 52.61万元 | 1.20% | 8.77万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 125.94万元 | 1.20% | 20.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 56.87万元 | 1.20% | 9.48万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 116.83万元 | 1.20% | 19.47万元 | 0.20% |