平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率439.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5903 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 6,454.98万 | 4,318.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 5,639.48万 | 5,974.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 8,380.11万 | 8,572.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 9,227.97万 | 9,482.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 7,302.04万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 7,068.61万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 6,866.74万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 6,725.68万 | 1.16亿元 | -- |