平安成长龙头1年持有混合A (013687.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0614元 (2026-01-23) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率359.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6980 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安成长龙头1年持有混合C |
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平安成长龙头1年持有混合A(013687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-31 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-12-23 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-19 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-15 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-11 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-09 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-05 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-01 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-11-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-11-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-11-26 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-25 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-11-24 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-11-21 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-11-20 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-11-19 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-11-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-11-17 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-11-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-11-13 | 0.9383元 | 0.9383元 |