兴银兴慧一年持有混合A (013676.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2539元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4867 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银兴慧一年持有混合C |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,598.27万 | 31.40% |
| (其中) 股票 | 4,598.27万 | 31.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,210.35万 | 62.90% |
| (其中) 债券 | 9,210.35万 | 62.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 762.78万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 71.79万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,973.37万 | 27.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 264.91万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.37万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.19万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.14万 | 0.40% |
| 采矿业 | 25.65万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 14.64万 | 0.10% |
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